]复星医药(600196)：复星医药关于续展及新增额度

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或 者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。拟提请股东会核准本集团续展及新增额度不跨越等值人平易近币 3，504，800万元，以用于包罗：（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司（上述被方均包罗资产欠债率70%以上的控股子公司）供给，以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为本身履约权利供给。●本次续展及新增额度项下发生的，若被方系本公司非全资控股子公司，则本集团准绳上只承担所持股权/权益比例相当的义务；超出本集团所持股权/权益比例部门的，由被方的其他股东或被方供给需要的反。●出格风险提醒：截至2025年3月13日，本集团现实对外金额（不包罗本公司或控股子公司以其自有资产为本身履约权利供给的景象）约占 2023年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的52。63%，均为本公司取控股子公司、控股子公司之间发生的。敬请投资者留意相关风险。按照 2025年上海复星医药（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单元（以下简称“本集团”）运营打算，经本公司第九届董事会第七十二次会议审议通过，拟提请股东会核准自2024年度股东会通过之时起本集团续展及新增额度不跨越等值人平易近币3，504，800万元，以用于包罗：（一）本公司为控股子1公司、控股子公司为其他控股子公司供给（上述被方均包罗资产欠债率70%以上的控股子公司），同时，拟提请股东会授权本公司办理层及/或其授权人士正在报经核准的上述额度内，按照现实运营需要，确定、调整具体事项并签订相关法令文件。（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司供给的景象中： 1、为资产欠债率低于70%（不含本数）的被方所供给的额度合计不跨越等值人平易近币3，109，100万元；2、为资产欠债率70%以上（含本数）的被方所供给的额度合计不跨越等值人平易近币395，700万元。按照营业成长需要，如前述为资产欠债率 70%以上（含本数）的被方供给的额度尚不足额未利用的，该等余额可调剂用于为资产欠债率低于 70%（不含本数）的控股子公司供给。若被方系本公司非全资控股子公司，则本集团准绳上只承担所持股权/权益比例相当的义务；超出本集团所持股权/权益比例部门的，由被方的其他股东或被方供给需要的反。该等环境的初步估计如下（申明：因为控股子公司数量较多并可能因并购措置等缘由而有增减，本次续展及新增额度的现实利用环境以发生环境为准）：单元：人平易近币 万元4、运营范畴：对外投资、药物、诊断试剂、医药器械产物的发卖和征询办事，以及相出口营业。经Ernst&Young审计（按照会计原则编制，单体口径），截至2023年12月31日，复星实业的总资产为234，191万美元、股东权益为107，418万美元、欠债总额为126，773万美元；2023年，复星实业实现停业收入3，047万美元、净利润-4，264万美元。按照复星实业的办理层报表（按照会计原则编制，单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，复星实业的总资产为214，680万美元、股东权益为108，019万美元、欠债总额为106，661万美元；2024年1至9月，复星实业实现停业收入880万美元、净利润-3，052万美元。5、运营范畴：许可项目：药品批发，药品委托出产，药物临床试验办事；一般项目：货色进出口，手艺进出口，以自有资金处置投资勾当，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，医学研究和试验成长，药物检测仪器发卖，制药公用设备发卖，包拆材料及成品发卖，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）上海分所审计（单体口径），截至2023年12月31日，复星医药财产的总资产为人平易近币2，323，069万元、股东权益为人平易近币883，368万元、欠债总额为人平易近币1，439，701万元；2023年，复星医药财产实现停业收入人平易近币118，054万元、净利润人平易近币-41，344万元。按照复星医药财产的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，复星医药财产的总资产为人平易近币 2，346，514万元、股东权益为人平易近币 986，629万元、欠债总额为人平易近币1，359，885万元；2024年1至9月，复星医药财产实现停业收入人平易近币22，575万元、净利润人平易近币120，992万元。5、运营范畴：一般项目：处置健康科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，处置医疗卫生行业及其相关范畴（医疗保健业、医疗教育业）的投资，接管医疗卫朝气构委托处置病院办理，供给病院办理征询（除经纪）。6、股东及持股环境：本公司及控股子公司宁波砺定企业办理合股企业（无限合股）合计持有其100%的股权。经上会会计师事务所（特殊通俗合股）审计（单体口径），截至2023年12月31日，复星健康的总资产为人平易近币766，083万元、股东权益为人平易近币278，311万元、欠债总额为人平易近币 487，772万元；2023年，复星健康实现停业收入人平易近币 13，088万元、净利润人平易近币-14，458万元。按照复星健康的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，复星健康的总资产为人平易近币788，104万元、股东权益为人平易近币424，131万元、复星健康实现停业收入人平易近币12，441万元、净利润人平易近币-5，987万元。5、运营范畴：许可项目：第三类医疗器械运营，第三类医疗器械租赁；一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，病院办理，企业办理，企业办理征询，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），近程健康办理办事，健康征询办事（不含诊疗办事），会议及展览办事，租赁办事（不含许可类租赁办事），第一类医疗器械租赁，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，第二类医疗器械租赁，消毒剂发卖（不含化学品），智能机械人发卖，智能家庭消费设备发卖，可穿戴智能设备发卖，康复辅具适配办事，软件开辟，电子产物发卖；收集设备发卖，消息系统集成办事，消息系统运转办事，计较机系统办事，计较机软硬件及辅帮设备批发，保健食物（预包拆）发卖，婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖，特殊医学用处配方食物发卖，针纺织品发卖，化妆品零售，办公用品发卖，家用电器发卖，品牌办理，企业抽象筹谋，市场营销筹谋，告白制做，告白设想、代办署理，广布。6、股东及持股环境：控股子公司健嘉医疗投资办理无限公司、另一股东宁波御佳鑫企业办理合股企业（无限合股）别离持有其80%、20%的股权。经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）上海分所审计（单体口径），截至2023年12月31日，健嘉康复的总资产为人平易近币24，332万元、股东权益为人平易近币18，059万元、欠债总额为人平易近币6，273万元；2023年，健嘉康复实现停业收入人平易近币0。4万元、净利润人平易近币-0。5万元。按照健嘉康复的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，健嘉康复的总资产为人平易近币43，891万元、股东权益为人平易近币18，930万元、欠债总额为人平易近币24，961万元；2024年1至9月，健嘉康复实现停业收入人平易近币690万元、净利润人平易近币-193万元。5、运营范畴：许可项目：第二类医疗器械出产，第三类医疗器械运营；一般项目：第一类医疗器械出产，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，化妆品批发，化妆品零售，日用百货发卖，卫生用品和一次性利用医疗用品发卖，医护人员防护用品批发，特种劳动防护用品发卖，特种设备发卖，机械设备发卖，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，公用设备补缀，电子、机械设备（不含特种设备），物业办理，非栖身房地产租赁，地盘利用权租赁，汽车租赁，办公设备租赁办事，建建工程机械取设备租赁，医疗设备租赁，运输设备租赁办事，计较机及通信设备租赁，仓储设备租赁办事，科技中介办事，科技推广和使用办事，商业经纪，泊车场办事，家政办事。经江苏淮海会计师事务所无限公司审计（单体口径），截至2023年12月31日，淮安复星医疗的总资产为人平易近币19，797万元、股东权益为人平易近币9，637万元、欠债总额为人平易近币10，160万元；2023年，淮安复星医疗实现停业收入人平易近币216万元、净利润人平易近币-179万元。按照淮安复星医疗的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，淮安复星医疗的总资产为人平易近币29，011万元、股东权益为人平易近币13，950万元、欠债总额为人平易近币15，061万元；2024年1至9月，淮安复星医疗实现停业收入人平易近币219万元、净利润人平易近币-242万元。5、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，汽车发卖，新能源汽车整车发卖，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，电子元器件批发，水上运输设备零配件发卖，电器辅件发卖，特种劳动防护用品发卖，特种设备发卖，通信设备发卖，仪器仪表发卖，五金产物零售，五金产物批发，五金产物制制，货色进出口，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件发卖，计较机软硬件及外围设备制制，计较机及办公设备维修，计较器设备发卖，计较机软硬件及辅帮设备零售，金属成品发卖，办公设备发卖，日用电器补缀，制药公用设备发卖，智能根本制制配备发卖，金属链条及其他金属成品发卖，工业工程设想办事，机械设备发卖，物料搬运配备发卖，租赁办事（不含许可类租赁办事），公用设备发卖，电子公用设备发卖，工业节制计较机及系统发卖，公用设备制制，智能仪器仪表发卖，电池发卖，电容器及其配套设备发卖，终端计量设备发卖，电车发卖，洗车设备发卖，新能源汽车出产测试设备发卖，先辈电力电子安拆发卖，液气密元件及系统发卖，智能农机配备发卖，智能仓储配备发卖，集拆箱发卖，机械设备研发，智能输配电及节制设备发卖，涂拆设备发卖，增材制制，增材制制配备发卖，洗涤机械发卖，电子丈量仪器发卖，密封件发卖，文化用品设备出租，机械设备租赁，尝试阐发仪器发卖，农产物智能物流配备发卖，人工智能硬件发卖，应急手艺配备发卖，贸易、饮食、办事公用设备制制，公用设备制制（不含许可类专业设备制制），电池零配件发卖，电子、机械设备（不含特种设备），机械电气设备发卖，药物检测仪器发卖，减振降噪设备发卖，专业保洁、清洗、消毒办事，轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖，日用杂品发卖，日用产物补缀，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），服拆服饰出租，日用品批发，互联网发卖（除发卖需要许可的商品），金属制日用品制制，汽车粉饰用品发卖，日用品出租，国内商业代办署理，日用品出产公用设备制制，充电节制设备租赁，品牌办理，公用设备补缀，物业办理，非栖身房地产租赁；许可项目：特种设备制制，计较机消息系统平安公用产物发卖，平易近用核平安设备制制，平易近用核平安设备设想，平易近用核平安设备无损查验，废料运营，平易近用核平安设备安拆，第二类医疗器械出产，第三类医疗器械出产，第三类医疗器械租赁，第三类医疗器械运营。6、股东及持股环境：控股子公司美中互利（）国际商业无限公司、天然人股东杨建豆割别持有其55%、45%的股权。经中企利宏会计师事务所无限公司审计（单体口径），截至2023年12月31日，复星北铃的总资产为人平易近币38，735万元、股东权益为人平易近币9，577万元、欠债总额为人平易近币29，157万元，2023年，复星北铃实现停业收入人平易近币10，970万元、净利润人平易近币87万元。按照复星北铃的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，复星北铃的总资产为人平易近币42，431万元、股东权益为人平易近币9，791万元、欠债总额为人平易近币32，640万元，2024年1至9月，复星北铃实现停业收入人平易近币8，433万元、净利润人平易近币214万元。经Ernst & Young AB审计（按照会计原则编制，单体口径），截至2023年12月31日，Breas AB的总资产为81，707万克朗、股东权益为5，109万克朗、欠债总额为76，598万克朗，2023年，Breas AB实现停业收入64，589万克朗、净利润-1，676万克朗。按照Breas AB的办理层报表（按照会计原则编制，单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，Breas AB的总资产为97，451万克朗、股东权益为3，779万克朗、欠债总额为93，672万克朗，2024年1至9月，Breas AB实现停业收入46，474万克朗、净利润-1，330万克朗。5、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，医学研究和试验成长，工程和手艺研究和试验成长，近程健康办理办事，第一类医疗器械出产，劳品出产，特种劳动防护用品出产，电子公用设备制制，尝试阐发仪器制制，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，劳品发卖，特种劳动防护用品发卖，电子公用设备发卖，机械电气设备发卖，尝试阐发仪器发卖，住房租赁，非栖身房地产租赁，物业办理，泊车场办事，园区办理办事，手艺进出口；许可项目：第二类医疗器械出产，第三类医疗器械出产，第三类医疗器械运营，医疗器械互联网消息办事，医疗办事，查验检测办事。经湖南夸姣将来结合会计师事务所（通俗合股）审计（单体口径），截至 2023年 12月 31日，长沙复星诊断的总资产为人平易近币 38，773万元、股东权益为人平易近币16，975万元、欠债总额为人平易近币21，798万元；2023年，长沙复星诊断实现停业收入人平易近币12，295万元、净利润人平易近币-2，335万元。按照长沙复星诊断的办理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，长沙复星诊断的总资产为人平易近币46，834万元、股东权益为人平易近币14，582万元、欠债总额为人平易近币32，252万元；2024年1至9月，长沙复星诊断实现停业收入人平易近币8，186万元、净利润人平易近币-2，393万元。鉴于本次续展及新增额度项下的事项系因本集团运营需要而发生，且被方限于本公司之控股子公司，风险相对可控，故董事会同意上述事项，并同意提交股东会审议。截至2025年3月13日，本集团现实对外金额（不包罗本公司或控股子公司以其自有资产为本身履约权利供给的景象）折合人平易近币约2，404，168万元（此中外币按2025年3月13日中国人平易近银行发布的相关人平易近币汇率两头价折算），约占2023年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的52。63%，均为本公司取控股子公司、控股子公司之间发生的。